有価証券報告書-第21期(2023/10/01-2024/09/30)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,300,000千円	2,100,000千円
借入実行残高	-千円	500,000千円
差引額	1,300,000千円	1,600,000千円