四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 800,000千円 | 1,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 0 | 0 |
| 差引額 | 800,000 | 1,100,000 |