有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結
しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次の通りです。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結
しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次の通りです。
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 | 1,300,000千円 | |
| 借入実行残高 | -千円 | |
| 差引額 | 1,300,000千円 |