有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年5月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 72,920 | 49,614 |
| 減価償却費 | 7,010 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | |
| 支払利息 | 488 | |
| 受取解約返戻金 | -9,979 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,661 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,938 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,262 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,771 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,758 | |
| その他 | -34,817 | |
| 小計 | 61,619 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | |
| 利息の支払額 | -476 | |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | |
| その他 | 4,949 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,331 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,007 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,004 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,337 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,478 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -449 | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 253 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,914 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,130 | |
| 解約返戻金の受取による収入 | 13,659 | |
| その他 | 21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,257 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,353 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,353 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,236 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
