区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	20,604	17,782	0.78	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,538	8,756	0.84	平成29年～30年
合計	47,142	26,538	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/09/29 15:00

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、211,156千円(前期は支出した資金4,353千円)となりました。これは主に、株式の発行による収入233,943千円があった一方で、長期借入金の返済による支出20,604千円があったことによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当事業年度末における負債の額は1,044,258千円となり、前事業年度末に比べて37,609千円増加しました。流動負債は1,035,502千円となり、前事業年度末に比べて55,391千円増加しました。これは主として買掛金が34,346千円増加、未払費用が6,722千円増加、未払法人税等が10,904千円増加したことによるものであります。固定負債は8,756千円となり、前事業年度末に比べて17,782千円減少しました。これは長期借入金が17,782千円減少したことによるものであります。
③ 純資産

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、運転資金を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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