利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、69,247千円となりました。これは主に、売上債権の減少88,130千円、たな卸資産の減少348,191千円があったものの、税引前四半期純損失76,861千円の計上、仕入債務の減少355,804千円、前受金の減少62,475千円、法人税等の支払40,612千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24,012千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,931千円、無形固定資産の取得による支出6,028千円、敷金及び保証金の差入による支出14,435千円があったことによるものであります。

2017/02/14 15:32