区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	433,000	0.59	-
1年以内に返済予定の長期借入金	86,658	386,952	0.55	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	236,683	674,610	0.56	2021年～2024年
合計	523,341	1,494,562	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/09/28 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1,136,237千円(前期は得られた資金343,293千円)となりました。これは主に短期借入金の純増加233,000千円、長期借入れによる収入920,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出181,779千円があったことによるものであります。
また、資本の財源及び資金の流動性については次のとおりです。

2020/09/28 16:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年6月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)社債	-	-	-
(5)長期借入金	(323,341)	(322,994)	△346
負債計	(1,928,373)	(1,928,026)	△346

(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2020年6月30日)

2020/09/28 16:00