区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	950,000	200,000	0.45	-
1年以内に返済予定の長期借入金	366,952	164,801	0.75	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	482,658	1,139,595	0.85	2023年～2026年
合計	1,799,610	1,504,396	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/30 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は、1,176,281千円となりました。これは主に、株式の発行による収入150,079千
円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,340,286千円があった一方で、長期借入金の返済による支出295,214千円、株式の発行による支出22,837千円があったことによるものであります。
(その他)

2022/06/30 16:00

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

なお、流動資産には連結除外時の現金及び現金同等物2,433,447千円が含まれており、「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少」に計上しております。
※3.短期借入金の純増減額については、取引金融機関との間における返済条件の緩和の合意に伴い、従前の当座貸越契約の実行残高の一部をタームローン契約へ変更を行った金額等を長期借入金に組み替えております。

2022/06/30 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	(100,000)	(99,999)	△0
(2)長期借入金	(849,610)	(849,582)	△27
負債計	(949,610)	(949,582)	△27

(注)1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」、「短期借入金」については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2022/06/30 16:00

#5 長期借入金に関する注記（連結）

当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金のうち、当連結会計年度末日後に実施された金融機関との協議に基づき、当連結会計年度末日から1年以内に返済期日が到来するものであります。

2022/06/30 16:00