区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	164,801	597,705	0.95	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,139,595	99,593	0.58	2024年
合計	1,504,396	697,298	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 短期借入金の純増減額（連結）

期借入金の純増減額
前連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年3月31日)
取引金融機関との間における返済条件の緩和の合意に伴い、従前の当座貸越契約の実行残高の一部をタームローン契約へ変更を行った金額等を長期借入金に組み替えております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
該当事項はありません。2023/06/30 9:02

#3 経営上の重要な契約等

当社は、2023年3月13日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライン契約を締結することを決議いたしました。
コミットメントラインの概要
(1)契約締結先株式会社みずほ銀行

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、500,453千円となりました。これは主に、株式の発行による収入584,210千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入731,791千円があったものの、短期借入金の減少200,000千円、長期借入金の返済による支出598,598千円があったことによるものであります。
また、資本の財源及び資金の流動性については次のとおりです。

2023/06/30 9:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	(100,000)	(95,549)	△4,450
(2)長期借入金	(1,304,396)	(1,287,746)	△16,649
負債計	(1,404,396)	(1,383,296)	△21,099

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	(100,000)	(95,549)	△4,450
(2)長期借入金	(697,298)	(687,337)	△9,960
負債計	(797,298)	(782,887)	△14,410

(注)1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2023/06/30 9:02

#6 長期借入金に関する注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金のうち、当連結会計年度末日後に実施された金融機関との協議に基づき、当連結会計年度末日から1年以内に返済期日が到来するものであります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/30 9:02