営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比71,091千円増加し967,928千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は、396,403千円(前年同期は551,497千円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少242,757千円、貸倒引当金の増加236,639千円等によるものであります。主な減少要因は、代位弁済立替金の増加689,461千円、収納代行立替金の増加243,983千円によるものであります。

2019/11/14 16:03