営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比141,433千円増加し1,120,492千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、217,987千円(前年同期は396,403千円の支出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の増加304,950千円、貸倒引当金の増加272,384千円等によるものであります。主な減少要因は、収納代行立替金の増加364,381千円によるものであります。

2020/11/11 15:32