営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比318,321千円増加し1,519,382千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、765,111千円(前年同期は634,605千円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,105,329千円、売上債権の減少377,602千円等によるものであります。主な減少要因は、代位弁済立替金の増加560,639千円、法人税等の支払額454,171千円、収納代行立替金の増加213,559千円によるものであります。

2023/11/07 15:08