訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,852,991 | 671,351 | |||||||||
| 未収保証料 | 433,568 | 589,417 | |||||||||
| 未収手数料 | 13,770 | 19,491 | |||||||||
| 代位弁済立替金 | 2,011,409 | 3,066,653 | |||||||||
| 収納代行立替金 | 263,795 | 471,822 | |||||||||
| 貯蔵品 | 9,980 | 14,737 | |||||||||
| 前払費用 | 26,856 | 46,949 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 480,330 | 637,753 | |||||||||
| その他 | 65,812 | 100,793 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △322,140 | △752,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,836,374 | 4,866,969 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 72,846 | 69,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,500 | △26,621 | |||||||||
| 建物(純額) | 52,345 | 43,362 | |||||||||
| 構築物 | 812 | 482 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △666 | △422 | |||||||||
| 構築物(純額) | 145 | 60 | |||||||||
| 車両運搬具 | 32,597 | 32,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,523 | △26,099 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,074 | 6,555 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 86,891 | 99,694 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,155 | △71,559 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,735 | 28,134 | |||||||||
| リース資産 | 94,524 | 92,807 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,919 | △67,647 | |||||||||
| リース資産(純額) | 42,604 | 25,159 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 118,906 | 103,273 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 141,706 | 156,914 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,560 | |||||||||
| リース資産 | 11,785 | 7,365 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 153,501 | 171,849 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 770 | 800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 27,160 | 92,383 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,185 | 13,425 | |||||||||
| 差入保証金 | 89,811 | 105,932 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 46,656 | 44,640 | |||||||||
| その他 | 247 | 1,391 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,160 | △92,383 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 311,669 | 326,190 | |||||||||
| 固定資産合計 | 584,078 | 601,313 | |||||||||
| 資産合計 | 5,420,452 | 5,468,283 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,610,000 | ※1 1,370,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 60,048 | |||||||||
| リース債務 | 24,958 | 22,945 | |||||||||
| 未払金 | ※2 156,262 | ※2 301,866 | |||||||||
| 収納代行未払金 | 936,113 | 790,500 | |||||||||
| 未払費用 | 18,602 | 30,848 | |||||||||
| 未払法人税等 | 112,483 | 102,309 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,604 | 16,146 | |||||||||
| 前受金 | 1,183,389 | 1,308,414 | |||||||||
| 預り金 | 85,436 | 125,007 | |||||||||
| 賞与引当金 | 72,800 | 79,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,269,651 | 4,237,487 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | - | 239,952 | |||||||||
| リース債務 | 39,560 | 16,614 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,903 | 55,992 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 50,261 | 45,166 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,553 | 36,338 | |||||||||
| 固定負債合計 | 198,277 | 394,063 | |||||||||
| 負債合計 | 4,467,929 | 4,631,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 705,142 | 712,265 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 280,142 | 287,265 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 280,142 | 287,265 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △40,289 | △170,298 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △32,289 | △162,298 | |||||||||
| 自己株式 | - | △49 | |||||||||
| 株主資本合計 | 952,994 | 837,182 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △471 | △450 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △471 | △450 | |||||||||
| 純資産合計 | 952,523 | 836,732 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,420,452 | 5,468,283 | |||||||||
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