有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループにおいては、資金の機動的かつ安定的な調達を目的として取引金融機関16行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
(単位:千円)
当社グループにおいては、資金の機動的かつ安定的な調達を目的として取引金融機関16行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 8,200,000 | 8,300,000 | ||
| 借入実行残高 | 1,240,000 | 1,082,000 | ||
| 差引額 | 6,960,000 | 7,218,000 | ||
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