流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は、4,891百万円(前事業年度末3,965百万円)となり、925百万円増加いたしました。流動資産は4,426百万円(前事業年度末3,375百万円)となり、1,051百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が417百万円、売掛金が259百万円、商品が359百万円増加したことによるものであります。また、固定資産は465百万円(前事業年度末590百万円)となり、125百万円減少いたしました。これは主に、子会社清算結了に伴い関係会社株式が206百万円減少したことによるものであります。
負債は、1,702百万円(前事業年度末1,826百万円)となり、123百万円減少いたしました。流動負債は1,700百万円(前事業年度末1,764百万円)となり、63百万円減少いたしました。また、固定負債は2百万円(前事業年度末62百万円)となり、59百万円減少いたしました。これは長期借入金を完済したことによるものであります。
純資産は、3,188百万円(前事業年度末2,138百万円)となり、1,049百万円増加いたしました。これは主に、新規上場に伴う公募増資等を実施したことにより資本金が306百万円、資本剰余金が306百万円増加したこと及び四半期純利益を390百万円計上したことによるものであります。

2017/02/14 15:03