キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -53 | -8 | -338 | -60 | -89 | 874 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 12 | 25 | 503 | 37 | -65 | 1,352 | 通期 | 190 | -82 | 514 | 107 | -123 | 1,431 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -160 | -134 | 1 | -294 | -58 | 1,136 | 通期 | 537 | -174 | -128 | 364 | -118 | 1,664 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 363 | -244 | 11 | 119 | -45 | 1,793 | 通期 | -575 | -566 | 511 | -1,141 | -330 | 1,033 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 878 | -28 | -496 | 850 | -62 | 1,387 | 通期 | 932 | -146 | -496 | 786 | -174 | 1,323 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 982 | -159 | -303 | 823 | -133 | 1,841 | 通期 | 2,370 | -301 | -269 | 2,069 | -176 | 3,121 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,213 | -226 | -243 | -1,439 | -93 | 1,440 | 通期 | -1,916 | -229 | 258 | -2,145 | -126 | 1,235 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,686 | -56 | -604 | 1,630 | -64 | 2,261 | 通期 | 2,043 | -179 | -1,099 | 1,864 | -205 | 2,000 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -412 | -86 | -170 | -498 | -69 | 1,332 | 通期 | 264 | -190 | -235 | 74 | -158 | 1,840 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -6040万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億743万
- 2018年3月（個） +238.5%
- 3億6367万
- 2019年3月（個） マイ転
- -11億4084万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7億8586万
- 2021年3月（個） +163.26%
- 20億6885万
- 2022年3月（個） マイ転
- -21億4529万
- 2023年3月（個） プラ転
- 18億6400万
- 2024年3月（個） -96.01%
- 7438万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -8865万
- 2017年3月（個）増加+39.25%
- -1億2344万
- 2018年3月（個）減少-4.33%
- -1億1809万
- 2019年3月（個）増加+179.77%
- -3億3038万
- 2020年3月（個）減少-47.25%
- -1億7429万
- 2021年3月（個）増加+0.79%
- -1億7567万
- 2022年3月（個）減少-28.16%
- -1億2619万
- 2023年3月（個）増加+62.81%
- -2億546万
- 2024年3月（個）減少-23.14%
- -1億5791万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.58%
- 2017年3月（個）
- 1.73%
- 2018年3月（個）
- 4.14%
- 2019年3月（個）
- -4.31%
- 2020年3月（個）
- 6.87%
- 2021年3月（個）
- 12.27%
- 2022年3月（個）
- -11.38%
- 2023年3月（個）
- 12.04%
- 2024年3月（個）
- 1.64%