ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,634 | 680,326 |
| 減価償却費 | 174,124 | 153,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,110 | 20,002 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | -406 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,539 | 989 |
| 受取補償金 | -10,280 | -7,074 |
| 支払利息 | 1,282 | － |
| 為替差損益（△は益） | -365 | -1 |
| 投資有価証券評価損 | 120,000 | 110,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,662 | 75,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,171,404 | -290,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,496 | -26,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,269 | -163,957 |
| その他 | 222,490 | -239,371 |
| 小計 | 2,051,840 | 336,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,998 | 4,534 |
| 補償金の受取額 | 9,542 | 7,878 |
| 利息の支払額 | -1,282 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,371 | -92,991 |
| 法人税等の還付額 | 101,507 | 8,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,234 | 264,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,710 | -74,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,751 | -83,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,500 | -13,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,234 | -18,536 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 55,342 | 540 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,500 | -668 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,349 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,004 | -189,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141,704 |
| 配当金の支払額 | -104,779 | -106,308 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,315 | 13,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,464 | -234,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,131 | -160,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,052 | 1,839,582 |
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