ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,242 | 244,634 |
| 減価償却費 | 158,930 | 174,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,130 | 21,110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,519 | -1,606 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -49 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,022 | -4,539 |
| 受取補償金 | -11,810 | -10,280 |
| 支払利息 | 1,844 | 1,282 |
| 為替差損益（△は益） | -1,018 | -365 |
| 固定資産除却損 | 835 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,116 | 56,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,469,923 | 1,171,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711 | -17,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,572 | 50,269 |
| その他 | -219,128 | 222,490 |
| 小計 | -956,300 | 2,051,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,061 | 4,998 |
| 補償金の受取額 | 16,414 | 9,542 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -986,294 | -123,371 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,915,963 | 2,043,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,962 | -75,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,235 | -129,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,643 | -11,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,273 | -18,234 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 37,794 | 55,342 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,500 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,492 | 3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,327 | -179,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,697 | － |
| 配当金の支払額 | -92,582 | -104,779 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 317 | 5,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,036 | -1,099,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886,236 | 765,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,920 | 2,000,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
