ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,850,787 | 621,242 |
| 減価償却費 | 137,766 | 158,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,641 | -39,130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -791 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | -3,519 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,972 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -990 | -10,022 |
| 受取補償金 | -22,256 | -11,810 |
| 支払利息 | 1,397 | 1,844 |
| 為替差損益（△は益） | 983 | -1,018 |
| 固定資産除却損 | 913 | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,312 | 27,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,400 | -1,469,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,348 | 711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,274 | -36,572 |
| その他 | 89,479 | -219,128 |
| 小計 | 2,429,113 | -956,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,963 | 12,061 |
| 補償金の受取額 | 21,720 | 16,414 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,844 |
| 法人税等の支払額 | -83,703 | -986,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,748 | -1,915,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,250 | -78,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,425 | -47,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,500 | -133,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,424 | -7,273 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,008 | 37,794 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -670 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 369 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,893 | -229,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -320,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,697 |
| 配当金の支払額 | － | -92,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,750 | 317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,249 | 258,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -983 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798,622 | -1,886,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,157 | 1,234,920 |
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