ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,326 | 938,088 |
| 減価償却費 | 153,357 | 206,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,002 | 40,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -1,175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 989 | 1,634 |
| 受取補償金 | -7,074 | -7,330 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損 | 110,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,759 | -277,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,914 | -202,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,033 | 131,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,957 | 29,310 |
| その他 | -239,371 | 210,049 |
| 小計 | 336,574 | 1,092,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 4,150 |
| 補償金の受取額 | 7,878 | 7,808 |
| 法人税等の支払額 | -92,991 | -389,109 |
| 法人税等の還付額 | 8,008 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,004 | 715,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,620 | -298,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,297 | -14,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,500 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,536 | -154,806 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 540 | 3,977 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -668 | -360 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 467 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,615 | -466,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -141,704 | -73,801 |
| 配当金の支払額 | -106,308 | -104,894 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,152 | 12,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,860 | -165,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,470 | 83,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,839,582 | 1,922,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
