ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,088 | 1,314,280 |
| 減価償却費 | 206,005 | 251,663 |
| 減損損失 | － | 51,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -40,088 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,552 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -4,286 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,634 | 6,150 |
| 受取補償金 | -7,330 | -8,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,092 | -180,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,051 | -209,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,287 | 9,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,310 | 140,487 |
| その他 | 210,049 | 8,803 |
| 小計 | 1,092,724 | 1,362,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 8,180 |
| 補償金の受取額 | 7,808 | 7,734 |
| 法人税等の支払額 | -389,109 | -469,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,573 | 908,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,863 | -365,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,643 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,958 | -224,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -27,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,806 | -142,726 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,977 | 532 |
| その他 | 399 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,607 | -759,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73,801 | -8 |
| 配当金の支払額 | -104,894 | -114,435 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,843 | 40,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,852 | -74,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,114 | 74,966 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,922,697 | 1,997,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
