ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173,968 | 358,527 |
| 減価償却費 | 58,431 | 68,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,779 | -19,130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,249 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,688 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | -937 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -30 |
| 受取補償金 | -13,499 | -6,399 |
| 支払利息 | 868 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | 714 | 129 |
| 固定資産除却損 | － | 835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,965 | 395,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,789 | -953,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,011 | 93,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,718 | -93,731 |
| その他 | -133,226 | -432,479 |
| 小計 | 1,006,025 | -575,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 5,795 |
| 補償金の受取額 | 14,782 | 7,299 |
| 利息の支払額 | -802 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -39,244 | -649,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,767 | -1,212,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,778 | -58,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,499 | -34,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,500 | -126,143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,528 | -7,273 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,220 | -1,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 512 | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,013 | -225,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -149,697 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,700 | － |
| 配当金の支払額 | － | -93,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,327 | -242,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -714 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,711 | -1,681,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,245 | 1,439,512 |
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