ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,527 | 110,230 |
| 減価償却費 | 68,876 | 104,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,130 | 1,110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -937 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 受取補償金 | -6,399 | -5,279 |
| 支払利息 | 616 | 891 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | -366 |
| 投資有価証券評価損 | － | 19,999 |
| 固定資産除却損 | 835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,674 | 486,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -953,477 | 723,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,718 | -85,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,731 | 107,955 |
| その他 | -432,479 | 111,438 |
| 小計 | -575,708 | 1,586,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,795 | 26 |
| 補償金の受取額 | 7,299 | 4,673 |
| 利息の支払額 | -615 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -649,636 | -5,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,865 | 1,685,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,813 | -15,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,125 | -47,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,143 | -7,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,273 | -14,347 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 28,898 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,500 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,126 | 2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,729 | -56,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,697 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 650 |
| 配当金の支払額 | -93,221 | -104,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,919 | -603,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681,644 | 1,026,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,920 | 2,260,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
