ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,230 | 36,914 |
| 減価償却費 | 104,790 | 72,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -9,998 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -406 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -13 |
| 受取補償金 | -5,279 | -4,578 |
| 支払利息 | 891 | － |
| 為替差損益（△は益） | -366 | |
| 投資有価証券評価損 | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,061 | 606,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723,250 | -704,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,458 | 11,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,955 | -240,852 |
| その他 | 111,438 | -204,174 |
| 小計 | 1,586,681 | -424,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4,225 |
| 補償金の受取額 | 4,673 | 4,525 |
| 利息の支払額 | -891 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,969 | -4,439 |
| 法人税等の還付額 | 101,349 | 8,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,869 | -412,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,962 | -14,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,858 | -54,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,500 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,347 | -11,691 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 28,898 | 90 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,500 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,905 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,365 | -86,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,429 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 650 | 326 |
| 配当金の支払額 | -104,466 | -104,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,815 | -169,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026,054 | -668,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,052 | 1,331,663 |
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