ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,914 | 298,912 |
| 減価償却費 | 72,754 | 75,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,998 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -162 |
| 受取補償金 | -4,578 | -3,210 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,655 | 564,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -704,043 | -116,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,173 | -36,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240,852 | -148,615 |
| その他 | -204,174 | 113,279 |
| 小計 | -424,569 | 738,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 2,761 |
| 補償金の受取額 | 4,525 | 3,392 |
| 法人税等の支払額 | -4,439 | -216,499 |
| 法人税等の還付額 | 8,008 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,249 | 528,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,064 | -103,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,820 | -8,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,691 | -68,254 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 90 | 174 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,500 | -106 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,748 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,236 | -179,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -65,429 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 326 | － |
| 配当金の支払額 | -104,800 | -104,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,903 | -104,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,389 | 244,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,663 | 2,084,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
