ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,912 | 451,026 |
| 減価償却費 | 75,212 | 115,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -19,998 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -836 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -1,965 |
| 受取補償金 | -3,210 | -4,340 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,598 | 737,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,347 | -632,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,669 | -31,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,615 | -158,016 |
| その他 | 113,279 | -19,447 |
| 小計 | 738,996 | 448,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 3,416 |
| 補償金の受取額 | 3,392 | 3,989 |
| 法人税等の支払額 | -216,499 | -234,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,650 | 220,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,146 | -111,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,422 | -86,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,254 | -75,389 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 174 | 510 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -106 | -200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 469 | 206 |
| その他 | － | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,285 | -287,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,256 |
| 配当金の支払額 | -104,856 | -114,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,856 | -85,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,508 | -151,487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,084,091 | 1,771,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
