ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,897 | 1,173,968 |
| 減価償却費 | 55,348 | 58,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,090 | 13,779 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | 4,249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 933 | -3,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,267 | -2,119 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -22 |
| 受取補償金 | -26,281 | -13,499 |
| 支払利息 | 1,265 | 868 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | 714 |
| 固定資産除却損 | 1,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,159 | 5,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550,654 | -241,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,150 | 133,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,412 | -2,718 |
| その他 | 182,565 | -133,226 |
| 小計 | 759,071 | 1,006,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 1,006 |
| 補償金の受取額 | 10,925 | 14,782 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -9,381 | -39,244 |
| 法人税等の還付額 | 118,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,985 | 981,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -27,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,449 | -105,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -21,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,288 | -3,528 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 35,792 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,220 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,394 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,937 | -159,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,710 | 16,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,290 | -303,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,589 | 518,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,534 | 1,841,245 |
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