ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,760 | 34,897 |
| 減価償却費 | 65,738 | 55,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,287 | -14,090 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -246 | 4,640 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | 933 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 51,096 | 17,267 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,505 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 |
| 受取補償金 | -5,450 | -26,281 |
| 支払利息 | 787 | 1,265 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | 167 |
| 固定資産除却損 | － | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,504 | -107,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,390 | 550,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,343 | 49,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,525 | 8,412 |
| その他 | -11,330 | 182,565 |
| 小計 | 582,633 | 759,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 補償金の受取額 | 6,642 | 10,925 |
| 利息の支払額 | -742 | -1,250 |
| 法人税等の支払額 | -225,778 | -9,381 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,805 | 877,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,535 | -3,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,887 | -58,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195,498 | -2,288 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 35,792 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -680 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 653 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,948 | -27,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,066 | 3,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,981 | -496,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,625 | 353,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,371 | 1,386,961 |
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