ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173,567 | -67,760 |
| 減価償却費 | 52,005 | 65,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,121 | -18,287 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,679 | -246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,668 | -2,612 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 51,096 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -50 |
| 受取補償金 | -6,016 | -5,450 |
| 支払利息 | 832 | 787 |
| 為替差損益（△は益） | -577 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,203 | 482,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,578 | -71,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,968 | 223,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,766 | -74,525 |
| その他 | -44,799 | -11,330 |
| 小計 | -212,178 | 582,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 50 |
| 補償金の受取額 | 6,290 | 6,642 |
| 利息の支払額 | -832 | -742 |
| 法人税等の支払額 | -6,912 | -225,778 |
| 法人税等の還付額 | 53,457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,168 | 362,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,583 | -38,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,465 | -6,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,928 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,721 | -195,498 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -680 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,697 | -243,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 639 | 11,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639 | 10,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,509 | 129,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,140 | 1,793,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
