ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,108 | 173,567 |
| 減価償却費 | 40,562 | 52,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,403 | -28,121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | -3,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -145 | 8,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -7 |
| 受取補償金 | -5,638 | -6,016 |
| 支払利息 | 1,805 | 832 |
| 株式公開費用 | 9,586 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,504 | -577 |
| 子会社清算益 | -15,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,814 | 172,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,318 | -514,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,193 | 23,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,804 | -45,766 |
| その他 | -5,703 | -44,799 |
| 小計 | 147,142 | -212,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,498 | 7 |
| 補償金の受取額 | 4,849 | 6,290 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -139,778 | -6,912 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,905 | -160,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,453 | -34,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,142 | -23,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58,928 |
| 子会社の清算による収入 | 89,575 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,979 | -133,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,720 | － |
| 株式の発行による収入 | 597,158 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,222 | 639 |
| 株式公開費用の支出 | -9,586 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,927 | 639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,402 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,409 | -294,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,829 | 1,136,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
