ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -317,473 | 103,883 |
| 減価償却費 | 152,351 | 117,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,019 | -6,814 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,291 | 11,850 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | 1,104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,479 | 1,168 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,387 | 27,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,352 | 1,929 |
| 受取補償金 | -16,124 | -39,386 |
| 保険解約返戻金 | -3,624 | － |
| 支払利息 | 2,033 | 2,159 |
| 為替差損益（△は益） | 382 | 402 |
| 固定資産除却損 | 9,811 | 2,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,128 | -444,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,739 | 627,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,447 | 12,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,789 | 77,361 |
| その他 | -41,916 | 262,649 |
| 小計 | -234,140 | 791,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 57 |
| 補償金の受取額 | 16,536 | 33,865 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -2,138 |
| 法人税等の支払額 | -355,235 | -10,069 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,848 | 932,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,347 | -32,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,039 | -141,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262,191 | -2,288 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21,169 | 35,792 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -393 | -670 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 246 | 2,117 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,999 | -146,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,066 | 3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,981 | -496,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,248 | 289,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,371 | 1,322,534 |
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