- 3542
- 2026/08/31
- 時価
- 158億円
- PER 予
- 17.05倍
- 2017年以降
- 赤字-214.97倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.16倍
- 2017年以降
- 0.82-8.77倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.22%
- ROE 予
- 12.66%
- ROA 予
- 9.44%
- 資料
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- CSV,JSON
ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 569,510 | -317,473 |
| 減価償却費 | 124,683 | 152,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,849 | 3,019 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | 2,291 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | 1,757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 11,479 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,300 | 25,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -93 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 598 | -9,352 |
| 受取補償金 | -13,338 | -16,124 |
| 保険解約返戻金 | -9,813 | -3,624 |
| 支払利息 | 1,647 | 2,033 |
| 為替差損益（△は益） | 2,759 | 382 |
| 固定資産除却損 | － | 9,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,691 | 614,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,068 | -654,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,628 | -62,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,905 | 48,789 |
| その他 | 13,233 | -41,916 |
| 小計 | 515,225 | -234,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 93 |
| 補償金の受取額 | 11,921 | 16,536 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -2,102 |
| 法人税等の支払額 | -41,832 | -355,235 |
| 法人税等の還付額 | 53,457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,200 | -574,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,714 | -251,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,379 | -79,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,928 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,721 | -262,191 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 21,169 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,494 | -393 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 246 | 246 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,467 | 8,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,523 | -565,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,675 | -84 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,728 | 11,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,946 | 510,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,759 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,970 | -630,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,663,620 | 1,033,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
