ベガコーポレーション（3542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,262 | 569,510 |
| 減価償却費 | 92,472 | 124,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,671 | 15,849 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,767 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,511 | -30 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,813 |
| 受取補償金 | -12,527 | -13,338 |
| 支払利息 | 2,668 | 1,647 |
| 株式公開費用 | 9,586 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32,272 | 2,759 |
| 子会社清算益 | -15,501 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,047 | -106,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,677 | -218,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,318 | -27,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,839 | 118,905 |
| その他 | 18,865 | 13,831 |
| 小計 | 455,745 | 515,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 30 |
| 補償金の受取額 | 10,645 | 11,921 |
| 利息の支払額 | -2,668 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -275,422 | -41,832 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,810 | 537,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,303 | -66,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,138 | -51,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,096 | -58,928 |
| 子会社の清算による収入 | 96,293 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,126 | -16,721 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,494 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 246 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,371 | -173,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,720 | － |
| 株式の発行による収入 | 597,158 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -129,675 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,140 | 1,728 |
| 株式公開費用の支出 | -9,586 | － |
| その他 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,782 | -127,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,991 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,230 | 232,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,650 | 1,663,620 |
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