野村貿易の貸借対照表

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2016年12月22日 13:50

【資料】

半期報告書-第41期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,735,891	2,704,323
受取手形及び売掛金	13,909,041	14,559,081
電子記録債権	666,435	482,351
商品及び製品	10,045,321	9,880,069
仕掛品	46,800	48,505
原材料	30,708	28,746
その他	1,054,865	992,178
貸倒引当金	-15,339	-16,511
流動資産計	29,473,725	28,678,745
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	254,973	328,910
減価償却累計額	-179,726	-182,409
建物及び構築物（純額）	75,247	146,501
機械装置及び運搬具	365,579	320,914
減価償却累計額	-292,474	-261,685
機械装置及び運搬具（純額）	73,105	59,228
工具	162,625	124,015
減価償却累計額	-134,346	-102,369
工具	28,278	21,645
リース資産	49,419	71,892
減価償却累計額	-19,149	-24,676
リース資産（純額）	30,269	47,215
有形固定資産合計	206,901	274,591
無形固定資産
ソフトウエア	246,066	202,595
その他	5,158	4,757
無形固定資産合計	251,224	207,352
投資その他の資産
投資有価証券	1,561,096	1,613,350
出資金	154,769	180,624
固定化営業債権	182,566	182,566
その他	441,821	410,845
貸倒引当金	-181,852	-181,874
投資その他の資産合計	2,158,401	2,205,513
固定資産計	2,616,528	2,687,457
資産の部合計	32,090,253	31,366,202
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	14,583,125	14,275,088
電子記録債務	429,282	479,859
短期借入金	6,190,921	5,236,274
未払金	2,198,713	2,357,472
未払法人税等	174,090	96,504
賞与引当金	85,493	95,109
その他	643,079	557,590
流動負債計	24,304,705	23,097,899
固定負債
長期借入金	1,335,697	2,089,892
退職給付に係る負債	480,735	471,642
その他	292,549	426,933
固定負債計	2,108,982	2,988,469
負債の部合計	26,413,687	26,086,368
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金	2,409,878	2,138,887
株主資本合計	4,909,878	4,638,887
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	421,159	470,157
繰延ヘッジ損益	-133,180	-121,006
為替換算調整勘定	108,985	-55,313
その他の包括利益累計額合計	396,964	293,838
非支配株主持分	369,722	347,108
純資産の部合計	5,676,565	5,279,834
負債・純資産合計	32,090,253	31,366,202

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,510,912	1,637,416
受取手形	2,107,531	2,190,928
電子記録債権	666,435	482,351
売掛金	11,493,912	12,198,250
商品	9,926,971	9,754,835
未収入金	324,878	397,267
その他	366,814	419,904
貸倒引当金	-15,113	-16,304
流動資産計	27,382,342	27,064,649
固定資産
有形固定資産
建物	154,003	153,840
減価償却累計額	-114,256	-118,025
建物	39,747	35,814
構築物	7,252	7,252
減価償却累計額	-7,250	-7,251
構築物	2	1
機械装置及び運搬具	46,108	37,005
減価償却累計額	-41,635	-33,343
機械装置及び運搬具（純額）	4,473	3,662
工具	116,225	85,157
減価償却累計額	-97,774	-70,828
工具	18,450	14,328
リース資産	22,919	22,919
減価償却累計額	-14,006	-15,915
リース資産	8,912	7,003
有形固定資産合計	71,587	60,810
無形固定資産
ソフトウエア	245,483	202,194
その他	3,289	3,038
無形固定資産合計	248,773	205,232
投資その他の資産
投資有価証券	1,462,404	1,540,571
関係会社株式	108,705	98,705
関係会社出資金	476,405	513,573
固定化営業債権	216,070	212,602
その他	471,015	444,139
貸倒引当金	-216,070	-218,402
投資その他の資産合計	2,518,531	2,591,190
固定資産計	2,838,891	2,857,233
資産の部合計	30,221,234	29,921,882
負債の部
流動負債
支払手形	8,387,160	8,576,351
電子記録債務	429,282	479,859
買掛金	5,909,487	5,572,283
短期借入金	5,999,170	4,995,690
未払金	2,168,260	2,292,972
未払法人税等	145,284	63,423
賞与引当金	81,800	91,257
短期リース債務	3,736	3,701
その他	412,605	498,082
流動負債計	23,536,788	22,573,622
固定負債
長期借入金	1,350,000	2,100,000
退職給付引当金	405,857	402,754
長期リース債務	4,875	3,032
その他	286,722	368,837
固定負債計	2,047,455	2,874,625
負債の部合計	25,584,243	25,448,247
純資産の部
株主資本
資本金	2,500,000	2,500,000
利益剰余金
利益準備金	625,000	625,000
その他利益剰余金	1,222,213	998,325
繰越利益剰余金	1,222,213	998,325
利益剰余金合計	1,847,213	1,623,325
株主資本合計	4,347,213	4,123,325
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	421,159	470,157
繰延ヘッジ損益	-131,381	-119,847
その他の包括利益累計額合計	289,777	350,309
純資産の部合計	4,636,991	4,473,635
負債・純資産合計	30,221,234	29,921,882

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	202,752	70,438

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	202,752	70,438

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算