野村貿易のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 465,562 |
| 減価償却費 | 85,704 |
| 為替差損益（△は益） | 15,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,764 |
| 支払利息 | 23,498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296,978 |
| その他 | 24 |
| 小計 | 122,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,684 |
| 利息の支払額 | -21,232 |
| 法人税等の支払額 | -345,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -43,761 |
| 固定資産の除却による支出 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,113 |
| 出資金の払込による支出 | -37,168 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,118 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,187 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -561 |
| その他の投資の取得による支出 | -4,300 |
| その他の投資の返還による収入 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,014,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,348 |
| 配当金の支払額 | -542,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,654,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
