受取手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

原則的処理方法によるものは、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
為替予約等の振当処理によるものは主にヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金、並びに受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)

2020/12/21 9:06

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当中間連結会計期間 (2020年9月30日)
	174,672	千円	174,370	千円

2020/12/21 9:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

アジア現地法人
当中間連結会計期間末のセグメント資産は、主に受取手形及び売掛金、及びその他資産の減少により、前連結会計年度末比139百万円減少し、1,744百万円となりました。
海外支店

2020/12/21 9:06

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、固定化営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての支払手形及び買掛金残高の範囲内にあります。
投資有価証券である株式は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、半期ごとに時価の把握を行っており、取締役会に報告されております。

2020/12/21 9:06