利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は10億6百万円(前連結会計年度は10億71百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益21億82百万円、その他の負債の増加2億61百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加2億46百万円、たな卸資産の増加6億2百万円、法人税等の支払額5億91百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億78百万円(前連結会計年度は5億13百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出2億88百万円、投資有価証券の取得による支出2億3百万円、投資有価証券の売却による収入1億11百万円等によるものであります。

2018/03/29 13:14