営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は24百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億33百万円、減価償却費1億26百万円、仕入債務の増加1億18百万円、その他の負債の増加1億39百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加9億52百万円、たな卸資産の増加7億34百万円、法人税等の支払額3億90百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/08/12 14:38