利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は3億62百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億58百万円、減価償却費1億53百万円、その他の資産の減少3億14百万円等により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加8億16百万円、仕入債務の減少1億3百万円、その他の負債の減少4億24百万円、法人税等の支払額14億4百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億37百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出1億9百万円、関係会社株式の取得による支出45百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2021/08/12 13:09