営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は3億62百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億58百万円、減価償却費1億53百万円、その他の資産の減少3億14百万円等により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加8億16百万円、仕入債務の減少1億3百万円、その他の負債の減少4億24百万円、法人税等の支払額14億4百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2021/08/12 13:09