有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,244 | 145,110 |
| 受取手形 | 3,390 | 3,514 |
| 売掛金 | ※3 108,734 | ※3 158,112 |
| 商品及び製品 | 48,189 | 26,798 |
| 仕掛品 | 1,315 | 10,829 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,988 | 18,874 |
| 前払費用 | 14,986 | 14,466 |
| 未収還付法人税等 | - | 30,649 |
| その他 | ※3 11,100 | ※3 14,817 |
| 貸倒引当金 | △2 | △5 |
| 流動資産合計 | 323,946 | 423,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 857,978 | ※1,※2 860,978 |
| 構築物 | 24,961 | 27,523 |
| 機械及び装置 | ※1,※2 818,780 | ※1,※2 837,789 |
| 車両運搬具 | 8,756 | 9,746 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 20,656 | ※2 30,501 |
| リース資産 | 89,692 | 89,692 |
| 建設仮勘定 | 13,889 | 10,552 |
| 減価償却累計額 | △568,989 | △720,013 |
| 有形固定資産合計 | 1,265,725 | 1,146,770 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 95 | 5,309 |
| その他 | 1,110 | 1,016 |
| 無形固定資産合計 | 1,205 | 6,325 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社株式 | 191,000 | 191,000 |
| 出資金 | 150 | 50 |
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 3,927 | 2,064 |
| 長期未収入金 | ※3 457,880 | ※3 572,164 |
| 敷金及び保証金 | 92,912 | 82,201 |
| その他 | 563 | 609 |
| 貸倒引当金 | △110,254 | △120,609 |
| 投資その他の資産合計 | 756,179 | 847,479 |
| 固定資産合計 | 2,023,110 | 2,000,576 |
| 資産合計 | 2,347,057 | 2,423,744 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 35,291 | ※3 38,604 |
| 短期借入金 | 75,001 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 178,072 | ※1 227,192 |
| 関係会社短期借入金 | 400,000 | 566,920 |
| リース債務 | 16,040 | 16,611 |
| 前受金 | - | 10,270 |
| 未払金 | 58,856 | 97,856 |
| 未払費用 | 25,296 | 24,280 |
| 未払法人税等 | 7,949 | 1,603 |
| 未払消費税等 | 6,280 | 19,960 |
| 預り金 | 3,237 | 3,233 |
| 買付契約評価引当金 | 2,770 | 5,976 |
| 流動負債合計 | 808,796 | 1,012,509 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,092,328 | ※1 946,436 |
| リース債務 | 74,344 | 57,732 |
| 繰延税金負債 | 24,206 | 36,962 |
| 資産除去債務 | 153,917 | 154,824 |
| その他 | 42,983 | 27,158 |
| 固定負債合計 | 1,387,778 | 1,223,112 |
| 負債合計 | 2,196,575 | 2,235,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 439,219 | 149,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 439,219 | 149,625 |
| その他資本剰余金 | 48,038 | 40,883 |
| 資本剰余金合計 | 487,258 | 190,508 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △785,452 | △166,211 |
| 利益剰余金合計 | △785,452 | △166,211 |
| 自己株式 | △142 | - |
| 株主資本合計 | 140,883 | 173,921 |
| 新株予約権 | 9,598 | 14,200 |
| 純資産合計 | 150,481 | 188,121 |
| 負債純資産合計 | 2,347,057 | 2,423,744 |
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