6531 リファインバース

6531
2021/06/28
時価
42億円
PER
-倍
2017年以降
赤字-191.08倍
(2017-2021年)
PBR
11.79倍
2017年以降
3.27-23.62倍
(2017-2021年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年9月30日 15:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6853万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6257万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5695万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
6月期
連結
通期-107-163685-270-506
2015年
6月期
連結
通期738521159-686
2016年
6月期
連結
通期192-72-191120-74615
2017年
6月期
連結
2Q33-2111212-25739
通期131-592517-461-605671
2018年
6月期
連結
2Q44-554375-510-494535
通期57-658417-601-590488
2019年
6月期
連結
2Q-78-52125-129-83483
通期-59-16191-220-173359
2020年
6月期
連結
2Q-26-5873-84-73347
通期55-144145-89-195414
2021年
6月期
連結
2Q-104-1440-118-32337
通期63-57696-108488

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年6月(連)
-1億669万
2015年6月(連) プラ転
7329万
2016年6月(連) +162.39%
1億9231万
2017年6月(連) -32.12%
1億3054万
2018年6月(連) -56.21%
5716万
2019年6月(連) マイ転
-5880万
2020年6月(連) プラ転
5470万
2021年6月(連) +14.38%
6257万

投資活動によるCF#3

2014年6月(連)資金投入
-1億6293万
2015年6月(連)資金回収
8542万
2016年6月(連)資金投入
-7195万
2017年6月(連)投入+722.38%
-5億9175万
2018年6月(連)投入+11.17%
-6億5782万
2019年6月(連)投入-75.53%
-1億6097万
2020年6月(連)投入-10.56%
-1億4397万
2021年6月(連)投入-60.44%
-5695万

財務活動によるCF#4

2014年6月(連)資金調達
6億8520万
2015年6月(連)資金調達
2143万
2016年6月(連)返済還元
-1億9078万
2017年6月(連)資金調達
5億1669万
2018年6月(連)資金調達
4億1747万
2019年6月(連)資金調達
9061万
2020年6月(連)資金調達
1億4506万
2021年6月(連)資金調達
6853万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年6月(連)
-2億6962万
2015年6月(連) プラ転
1億5871万
2016年6月(連) -24.17%
1億2035万
2017年6月(連) マイ転
-4億6121万
2018年6月(連) -30.24%
-6億66万
2019年6月(連)
-2億1977万
2020年6月(連)
-8926万
2021年6月(連) プラ転
562万

設備投資#6#7*

2014年6月
-
2015年6月
-
2016年6月(連)
-7449万
2017年6月(連)増加+712.3%
-6億509万
2018年6月(連)減少-2.43%
-5億9036万
2019年6月(連)減少-70.74%
-1億7272万
2020年6月(連)増加+12.95%
-1億9509万
2021年6月(連)減少-44.58%
-1億811万

現金等#8

2014年6月(連)
5億567万
2015年6月(連) +35.63%
6億8583万
2016年6月(連) -10.27%
6億1540万
2017年6月(連) +9.02%
6億7089万
2018年6月(連) -27.31%
4億8769万
2019年6月(連) -26.48%
3億5853万
2020年6月(連) +15.56%
4億1433万
2021年6月(連) +17.9%
4億8849万

営業CFマージン

2014年6月(連)
-6.27%
2015年6月(連)
4.05%
2016年6月(連)
9.07%
2017年6月(連)
5.69%
2018年6月(連)
2.37%
2019年6月(連)
-2.33%
2020年6月(連)
2.03%
2021年6月(連)
2.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/06、2017/06、2018/06、2019/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高