リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,533 | 240,764 |
| 減価償却費 | 53,426 | 60,926 |
| 減損損失 | 3,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | 690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,867 | -7,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -47 |
| 支払利息 | 14,055 | 10,407 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,447 | 23,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,392 | 6,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,392 | -62,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,132 | 1,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,892 | 1,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -32,697 |
| その他 | -9,597 | -895 |
| 小計 | 238,555 | 242,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 47 |
| 利息の支払額 | -14,343 | -12,336 |
| 法人税等の支払額 | -32,041 | -99,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,315 | 130,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,350 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,791 | -603,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,642 | 3,926 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -480 | -62,608 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 60 | 162 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -37,573 |
| その他 | － | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,956 | -591,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 641,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,884 | -313,964 |
| リース債務の返済による支出 | -14,905 | -20,355 |
| 株式の発行による収入 | － | 179,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,853 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,789 | 516,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,430 | 55,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,403 | 670,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
