リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,199 | 245,533 |
| 減価償却費 | 45,005 | 53,426 |
| 減損損失 | 41,822 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | 9,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -148 |
| 支払利息 | 24,853 | 14,055 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -120 | -2,447 |
| 事務所移転費用 | 4,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,076 | -59,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -8,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,797 | -1,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,714 | -6,892 |
| その他 | -56,437 | -9,597 |
| 小計 | 144,323 | 238,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 145 |
| 利息の支払額 | -26,314 | -14,343 |
| 法人税等の支払額 | -44,888 | -32,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,294 | 192,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,652 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,800 | 20,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,986 | -73,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,288 | 4,642 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,733 | -480 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 1,710 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,425 | -71,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,176 | -347,884 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,843 | -14,905 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,433 | -190,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,155 | -70,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,834 | 615,403 |
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