リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成30年6月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 240,764 | -15,429 |
| 減価償却費 | 60,926 | 134,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,879 | -13,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -123 |
| 支払利息 | 10,407 | 16,005 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,429 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,696 | -56,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,547 | -42,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | 9,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,525 | 72,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,531 | -19,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,697 | -17,665 |
| その他 | -4,420 | 6,197 |
| 小計 | 242,084 | 73,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 123 |
| 利息の支払額 | -12,336 | -14,465 |
| 法人税等の支払額 | -119,631 | -65,736 |
| 法人税等の還付額 | 20,378 | 63,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,544 | 57,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -49,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,392 | -581,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,926 | 718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -8,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,608 | -974 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 162 | 318 |
| 繰延資産の取得による支出 | -37,573 | － |
| その他 | 3,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,755 | -657,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641,000 | -647,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,964 | -251,197 |
| リース債務の返済による支出 | -20,355 | -26,828 |
| 株式の発行による収入 | 179,390 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,853 | 7,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 870 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,698 | 417,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,487 | -183,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,890 | 487,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
