リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,429 | -313,691 |
| 減価償却費 | 134,649 | 176,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 11,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -414 |
| 支払利息 | 16,005 | 18,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 183 | 3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,986 | -1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,046 | -114,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,600 | 126,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,797 | -58,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,797 | 11,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,665 | 33,153 |
| その他 | 6,197 | 41,187 |
| 小計 | 73,755 | -55,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 414 |
| 利息の支払額 | -14,465 | -17,416 |
| 法人税等の支払額 | -65,736 | -47,157 |
| 法人税等の還付額 | 63,483 | 61,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,161 | -58,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,524 | -46,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 55,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,403 | -168,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 7,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,965 | -4,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -974 | -4,613 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 318 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,829 | -160,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,335,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,197 | -338,682 |
| リース債務の返済による支出 | -26,828 | -29,687 |
| 株式の発行による収入 | － | 61,695 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| その他 | － | -2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,474 | 90,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,194 | -129,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,696 | 358,535 |
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