リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -313,691 | -212,516 |
| 減価償却費 | 176,411 | 205,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,717 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -114 |
| 支払利息 | 18,483 | 24,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,474 | 4,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,744 | 70,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,242 | 42,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,595 | -138,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,467 | -19,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,625 | 20,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,153 | 24,338 |
| その他 | 41,187 | -16,308 |
| 小計 | -55,910 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 114 |
| 利息の支払額 | -17,416 | -25,042 |
| 法人税等の支払額 | -47,157 | -6,696 |
| 法人税等の還付額 | 61,269 | 81,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,800 | 54,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,435 | -49,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,434 | 46,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,249 | -139,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,156 | 2,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,474 | -4,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,613 | -299 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 210 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,970 | -143,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,001 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,682 | -371,992 |
| リース債務の返済による支出 | -29,687 | -40,753 |
| 株式の発行による収入 | 61,695 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,715 | -17,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,610 | 145,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,160 | 55,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,535 | 414,333 |
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