リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,516 | -84,417 |
| 減価償却費 | 205,821 | 220,878 |
| 減損損失 | － | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 13,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -13 |
| 支払利息 | 24,727 | 27,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,507 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,503 | -130,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,466 | -35,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,072 | 22,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,755 | 41,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,041 | 13,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,338 | -1,589 |
| その他 | -16,308 | 6,904 |
| 小計 | 4,556 | 95,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 13 |
| 利息の支払額 | -25,042 | -26,967 |
| 法人税等の支払額 | -6,696 | -6,122 |
| 法人税等の還付額 | 81,772 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,704 | 62,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,436 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,435 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,852 | -57,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,459 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -10,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299 | -30 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 752 | 10,575 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,971 | -56,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,001 | -75,001 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,992 | -549,272 |
| リース債務の返済による支出 | -40,753 | -50,612 |
| 株式の発行による収入 | － | 199,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,143 | -15,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,065 | 68,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,798 | 74,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,333 | 488,493 |
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