リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,015 | -151,934 |
| 減価償却費 | 59,855 | 83,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,456 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -205 |
| 支払利息 | 7,906 | 8,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,126 | 19,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,026 | -25,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908 | -4,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,803 | -48,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,033 | 18,959 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,452 | 11,560 |
| その他 | 9,308 | 11,014 |
| 小計 | 49,144 | -79,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 205 |
| 利息の支払額 | -5,607 | -6,399 |
| 法人税等の支払額 | -63,015 | -53,606 |
| 法人税等の還付額 | 63,451 | 61,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,975 | -77,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,678 | -82,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,396 | 210 |
| 繰延資産の取得による支出 | -53,447 | － |
| その他 | -3,499 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,458 | -51,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,135,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,142 | -159,546 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,668 | -15,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,689 | 124,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,794 | -4,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,096 | 482,853 |
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