リファインバース（6531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,934 | -55,396 |
| 減価償却費 | 83,102 | 97,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -888 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -103 |
| 支払利息 | 8,516 | 11,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,970 | -166,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,002 | 86,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,978 | -127,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,226 | 52,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,959 | 18,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,560 | 24,338 |
| その他 | 11,014 | -30,635 |
| 小計 | -79,114 | -89,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 103 |
| 利息の支払額 | -6,399 | -11,395 |
| 法人税等の支払額 | -53,606 | -7,224 |
| 法人税等の還付額 | 61,269 | 81,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,644 | -26,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 36,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,040 | -71,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,482 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -2,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,850 | -57,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,546 | -201,876 |
| リース債務の返済による支出 | -15,901 | -17,441 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,912 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,552 | 72,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,942 | -11,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,853 | 346,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
